Hướng dẫn chơi Forex từ A tới Z

Các bạn nên đọc qua để nắm được các thuật ngữ, khái niệm căn bản trong thế giới Forex:

• 1.Học chơi Forex toàn tập Phần 1: Bài này viết về thị trường Forex và các kiến thức cơ bản nhất để hiểu được cách thức hoạt động của thị trường Forex. Tóm tắt nội dung của post này, các bạn cần hiểu được thị trường forex là gì, có các đối tượng nào tham gia giao dịch trên thị trường Forex ( Gồm có các ngân hàng thương mại, các định chế tài chính, quỹ đầu tư, đầu cơ, các công ty môi giới – sàn giao dịch Dealing Desk, các sàn này hiện đóng góp khá nhiều vào khối lượng giao dịch của thị trường Forex do sàn Broker nhận lệnh từ các Client (Market maker) sau đó đẩy một lượng rất lớn khối lượng giao dịch ra thị trường liên ngân hàng Interbank, điều này hỗ trợ tăng tính thanh khoản.

Hưỡng dẫn chơi Forex

• 2.Cách chơi Forex với các Indicator: Đây là bài viết hướng dẫn sử dụng các công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật Indicator căn bản để tìm xu hướng Trend, các mức cản gồm hỗ trợ, kháng cự và biết được khi nào là thời điểm thích hợp để tham gia và thoát khỏi thị trường, các Indicator đề cập toàn là các Tool kinh điển, theo kinh nghiệm, các bạn không nên xài các Indicator lạ do các Coder tự viết vì quá ít người dùng nên Indicator không có mức độ tác động đáng kể.
• 
  
• 3.Chơi Forex với phân tích cơ bản: Dùng các chỉ số kinh tế để lướt sóng, sau thời gian dài phân tích các tin tức News Trading, tác giả đã hệ thống một số tình huống cụ thể khi phân tích các chỉ số để đánh giá sự tăng/giảm của đồng tiền.

Các cách chơi forex kinh điển của đa số trader hiện nay gồm có:

• 1. Đầu tư Forex dài hạn: Trường phái này nghiêng về cách phân tích cơ bản để đánh giá Value (giá trị) của một đồng tiền xem nó có bị định giá quá thấp hay quá cao hay không và các nguy cơ có nhiều khả năng dẫn tới sự sụp đổ, đồ thị phân tích kỹ thuật thường dùng là Daily và Weekly, ở Việt nam hầu như không có tổ chức hay cá nhân nào thực sự chơi forex dài hạn, đa số chỉ lướt sóng trong ngày hoặc giữu lệnh tối đa 1 tuần. Các Trader chơi dài hạn thường sử dụng công cụ Trailing Stoploss để bảo toàn lợi nhuận hoặc hạn chế tối đa rủi ro khi thị trường bất ngờ đảo chiều (từ trạng thái đang lãi to trong phút chốc bị hit Stoploss, cảm giác này không dễ chịu tý nào, đặc biệt là tình huống này lập đi lập lại lâu ngày dễ dẫn đến tâm lý căm thù thị trường, cho rằng có điều gì đó bí ẩn hay là không có cách nào để chiến thắng đươc thị trường.
• 
  
• 2. Chơi forex theo tin (News Trading) :Tham khảo trang web ForexFactory để theo dõi các chỉ số được Publish hàng ngày, dựa vào đó để đoán khi nào có thể “giật” mạnh hay các thời điểm có sóng to gió lớn. Thông thường thì cách chơi theo tin luôn kết hợp với kỹ thuật, khi nào có sự đồng nhất thì mới nên trade, không nên lướt sóng kiểu đặt lệnh chờ mua/bán (Pending Order) hai đầu khi thị trường Sideway vì kiểu này dễ bị hit lệnh nhưng Market tiếp tục sw và kết quả là bị kẹt lệnh.
• 
  
• 3. Chơi Breakout: chọn thời điểm lúc thị trường biến động mạnh để lướt, cách này rủi ro cao nhưng được ưu điểm là có thể chốt lời nhanh chóng, để áp dụng kiểu đánh phá cản này cần nắm rõ các mô hình giá Price Pattern để vào lệnh khi phá cản thành công (Breakout và test lại mức cản thành công).

Chơi Forex theo Phân tích kỹ thuật (technical) dựa trên biểu đồ giá, nghiên cứu xu hướng thời gian gần đây để dự báo hành vi tiếp theo của thị trường, tương tự phân tích cơ bản PTKT không chính xác 100%. nghĩa là trong 100 giao dịch không thể nào Take Profit hết 100 lệnh, chắc chắn sẽ có lúc dính phải tín hiệu nhiễu và đây là điều hiển nhiên trong kinh doanh Forex, đã làm kinh doanh thì chuyện thua lỗ diễn ra thường xuyên, mấu chốt là phải quản lý được đồng vốn và một Trading setup (nguyên tắc giao dịch) mang lại tỷ lệ thắng cao hơn 60% Trong phân tích kỹ thuật ta lại chia nhỏ làm nhiều mảng như:

1.Momentum Trading (đây là phương pháp giao dịch của tổ chức Trading Central), Swing Trade; là trade ăn trọn sóng nhỏ, ví dụ: Theo mô hình Harmonic thì mỗi lệnh có sẵn mục tiêu Take profit thì ăn đúng bấy nhiêu thôi,không thêm không bớt.
2.Trend Following: Lướt theo Trend, cách này ăn dày và thường thì các Trader sẽ dùng Trailing Stoploss để dời lợi nhuận
3.Scalping: Đánh nhanh rút lẹ khoảng cách cực ngắn, có khi chỉ 3 pip.

Thông thường nguyên tắc áp dụng technical analysis (PTKT) không khác biệt giữa chứng khoán, forex, vàng, hàng hoá (cà phê, dầu), chỉ số v.v nhưng đối với người chơi forex, thường tham lam chơi ở timeframe nhỏ (5 phút đến 4h, ít khi chơi daily chart), nên chịu biến động lớn hơn nhiều, khiến PTKT đòi hỏi phải điều chỉnh. Đây là rủi ro thứ nhất khi chuyển từ stocks sang forex.

-Cũng vì chơi ở timeframe nhỏ hơn nên hay bị nhà cái ăn gian. Hiện tượng này rất phổ biến, có nhiều chiêu nhưng chiêu chính là nhà cái không đưa thẳng lệnh vào hệ thống mà đứng giữa, lệnh nào có lợi cho họ thì họ găm lại. Nhà cái còn làm trễ thời gian khớp lệnh, cố tính không khớp lệnh, hoặc các đại gia lớn cố tình đẩy giá đi thêm một đoạn ngắn để “săn stop loss” v.v. Những hiện tượng này là đương nhiên xảy ra thường xuyên đối với các sàn forex dạng market maker.

-Khi chơi chứng khoán, ít nhiều nhà đầu tư có tham khảo thông tin cơ bản, chọn ra cổ phiếu tốt rồi mới PTKT nên rủi ro giảm hẳn.

Chuyển qua forex, trader tưởng rằng mình hiểu PTKT do kinh nghiệm thành công từ stocks, nhưng thực ra không phải vậy, có khoảng cách lớn từ việc tìm hiểu PTKT trên lý thuyết đến ứng dụng thành công ở stocks, và có khoảng cách lớn hơn từ việc PTKT đối với stocks đến PTKT đối với forex, nhất là biến động của forex lớn như vậy. Nói ngắn gọn, để nhà đầu tư theo PTKT thành công đối với stocks thì nên kết hợp PTCB, còn để thành công với forex thì quản lý rủi ro (stop loss) là trên hết. Có một số công cụ PTKT phổ biến hơn trong forex so với trong stocks do số lượng người chơi sử dụng chúng quá nhiều (dẫn đến những công cụ đó càng trở nên hiệu quả). Ví dụ đối với hệ thống chỉ số thì Parabolic SAR, Stochastics, Fibonacci Retracement rất phổ biến ở forex. Đương nhiên công cụ căn bản như  Moving Average và MACD thì thị trường nào cũng phổ biến.

-Do forex có “leverage”, đại khái nếu leverage là 100:1 thì bạn có thể đặt lệnh cho giá trị hàng hoá trị giá 100 ngàn USD nhưng chỉ phải kỹ quỹ (locked margin) 1 ngàn USD, nên nhiều người tham chơi. Từ đó để bảo vệ mình, nhà cái đặt ra quy định về “margin call”, có quyền huỷ tất cả các lệnh của khách hàng nếu mức lỗ vượt qua margin call. Khiến cho nhiều khi chỉ 5 điểm nữa thôi là giá quay đầu và nhà đầu tư sẽ có lời, nhưng tài khoản đã bị xoá trắng.
Vì thế các bạn hãy chơi demo cho đến khi có lời với tài khoản demo, sau đó chơi tiền thật số lượng nhỏ cho đến khi có lời với tiền thật, thì mới nên thực sự coi mình là “forex trader” và chơi lớn hơn để kiếm sống.

Ghi chú: Trong bài viết có sử dụng một số tài liệu từ  bài viết trên diễn đàn, chân thành cảm ơn tác giả.